Liquidit\u00E4tsprognose
Szenario:
DATEV-Stand: 16.04.2026
Kontostand gesamt:387.420 €
Forderungen
| Gesch\u00E4ftspartner | Re-Nr | Betrag | F\u00E4lligkeit |
|---|---|---|---|
| ARGE Burgtor Dortmund | AR-2026-0051 | 245.000 € | 01.04.2026Überfällig seit 15 Tagen |
| Wohnbau Suedstadt GmbH & Co. KG | AR-2026-0054 | 189.500 € | 15.04.2026Überfällig seit 1 Tagen |
| Strassenbau NRW (Landesbetrieb) | AR-2026-0058 | 312.000 € | 01.05.2026Fällig in 11 Tagen |
| ARGE Burgtor Dortmund | AR-2026-0061 | 127.800 € | 10.05.2026Fällig in 20 Tagen |
| Gemeinde Schwerte | AR-2026-0047 | 68.400 € | 20.03.2026Überfällig seit 27 Tagen |
Verbindlichkeiten
| Gesch\u00E4ftspartner | Re-Nr | Betrag | F\u00E4lligkeit |
|---|---|---|---|
| Meyer Bau GmbH | RE-2026-0412 | 84.350 € | 02.05.2026Fällig in 12 Tagen |
| Dachdeckerei Hartmann KG | RE-2026-0398 | 47.600 € | 25.04.2026Fällig in 5 Tagen |
| Stahlbau Nowak AG | RE-2026-0421 | 156.800 € | 12.05.2026Fällig in 22 Tagen |
| Erdbau Schulte e.K. | RE-2026-0390 | 29.870 € | 20.04.2026Überfällig seit 1 Tagen |
| Schmidt Elektro GmbH | RE-2026-0425 | 63.200 € | 14.05.2026Fällig in 24 Tagen |